Aggiornato il 31 ottobre 2026 · Staff MarketLab · Lettura: 4 minuti
Risposta rapidaNel metodo MarketLab il rischio si decide prima dell’idea: stabilisci quanto sei disposto a perdere (di norma una piccola percentuale del capitale), poi ricavi la dimensione della posizione dalla distanza dello stop. Non elimina il rischio, ma impedisce che una singola operazione sbagliata diventi un danno grave.
In sintesi
- Rischio per operazione: una piccola percentuale del capitale, decisa prima.
- Dimensione = importo a rischio ÷ distanza dello stop.
- Lo stop va messo dove l’idea non è più valida, non dove «fa meno male».
- Il rapporto rischio/rendimento deve essere coerente con la frequenza dei successi.
- Dopo una perdita grande servono guadagni ancora maggiori per recuperare.
Perché si parte dal rischio?
Chi parte dall’idea chiede «quanto posso guadagnare?». Chi parte dal rischio chiede «quanto posso perdere se ho torto?». La seconda domanda permette di restare nel mercato anche dopo una serie di operazioni negative, che nel trading è normale.
Lo sapevi?Dopo una perdita del 50% serve un guadagno del 100% per tornare in pari. Dopo il 10% basta l’11,1%. La difesa del capitale viene prima del rendimento.
Come si calcola la dimensione della posizione?
Esempio numericoCapitale 10.000 €. Rischio massimo per operazione: 1% = 100 €. Entri a 100 e metti lo stop a 98, cioè 2% sotto. Dimensione = 100 € ÷ 2% = 5.000 €. Se lo stop viene colpito perdi circa 100 €, cioè l’1% del capitale. Esempio semplificato: senza commissioni, spread e slippage.
1. Fissa la perdita massimaUna percentuale piccola del capitale, scritta prima di aprire.
2. Scegli lo stopNel punto in cui lo scenario non vale più.
3. Calcola la dimensioneImporto a rischio diviso la distanza dello stop.
4. Controlla la levaLa leva è una conseguenza, non una scelta: vedi
leva e margine.
Il rapporto rischio/rendimento
Se rischi 1 per guadagnare 2, il rapporto è 1:2. Con questo rapporto, e senza costi, saresti in pareggio se vincessi circa un’operazione su tre. Con rapporto 1:1 servirebbe vincerne una su due. Quindi non conta solo quante volte hai ragione, ma quanto guadagni quando hai ragione rispetto a quanto perdi quando hai torto. Dettagli: rischio/rendimento, stop loss e leva.
Perché le perdite pesano di più
−10%serve +11,1% per recuperare
−25%serve +33,3%
−50%serve +100%
−75%serve +300%
Le regole MarketLab
Rischio per operazionePiccolo e definito prima, uguale per tutte le operazioni.
Perdita massima giornaliera e settimanaleUn tetto oltre il quale ci si ferma e si rivede il piano.
Capitale separatoIl trading usa un capitale a parte dal portafoglio di lungo periodo.
Diario delle operazioniSi annota il motivo di ogni operazione: serve a correggere il metodo.
Demo prima del realeSe l’exchange o il broker lo offre, si prova prima senza capitale.
Cosa questo metodo non fa
LimitiNessuna regola garantisce profitti o evita le perdite. Slippage, gap di prezzo e movimenti improvvisi possono far eseguire gli stop a prezzi peggiori. Il metodo serve a tenere le perdite entro limiti scelti, non a eliminarle.
Se fai trading, usa un exchange o un broker valutati con i controlli giusti, e parti dal percorso in 7 tappe.
Domande frequenti
Quanto rischiare per operazione?
Non esiste una cifra giusta per tutti: molti metodi prudenti usano una piccola percentuale del capitale, decisa in anticipo.
Come si calcola la dimensione della posizione?
Dividendo l’importo che accetti di perdere per la distanza percentuale dello stop dall’ingresso.
Cos’è un rapporto rischio/rendimento di 1:2?
Rischi 1 per provare a guadagnare 2: con questo rapporto, senza costi, il pareggio arriva vincendo circa un’operazione su tre.
Perché dopo una perdita grande è difficile recuperare?
Perché il recupero si calcola sul capitale rimasto: −50% richiede +100% per tornare in pari.
Lo stop garantisce la perdita massima?
No: in caso di movimenti rapidi o gap di prezzo l’ordine può essere eseguito a un prezzo peggiore.
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AvvisoQuesto contenuto ha scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria. Ogni decisione operativa resta tua e va valutata in base al tuo profilo di rischio. — MarketLab
